Fund Accountant (Alternatives) NAV, Associate 1

Księgowa / Księgowy funduszy alternatywnych (NAV)

State Street · Kraków, hybrydowo

od ok. 5 000 zł brutto / mies. (od 60 000 zł brutto / rok)

Opis stanowiska

Zakres obowiązków

  • Przygotowywanie codziennych reconcilacji gotówkowych, pozycji i wartości rynkowych, w tym ujęcie transakcji i wycenę instrumentów finansowych (akcje, obligacje, futures, opcje, swapy).
  • Wspieranie procesu księgowania daty transakcji (Dealing Date accounting).
  • Analiza i rozwiązywanie rozbieżności w kontach gotówkowych i papierów wartościowych.
  • Udział w procesach audytowych (półrocznych i rocznych).
  • Monitorowanie i raportowanie podejrzanych transakcji zgodnie z polityką firmy.

Wymagania

  • Doświadczenie w księgowości funduszy inwestycyjnych lub podobnych obszarach finansowych.
  • Umiejętności komunikacyjne i zdolność pracy w zespole.
  • Inicjatywa i samodzielne myślenie.
  • Mandatoryjna obecność w biurze 3 dni tygodniowo.

Oferta

  • Umowa o pracę na pełen etat od pierwszego dnia.
  • Wynagrodzenie minimum **60 000 zł brutto rocznie** (możliwe premie roczne).
  • Dodatkowe dni wolne (z okazji urodzin, rocznic zatrudnienia).
  • Pakiet medyczny Gold dla pracownika i rodziny.
  • Ubezpieczenie życiowe i plan emerytalny.
  • Szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, języków obcych i programów rozwojowych.
  • Wsparcie w wolontariacie i programy dobrostanu.
od ok. 5 000 zł brutto / mies. Aplikuj

Podobne oferty