Senior Fund Accountant – Onboarding & Migrations

Starsza księgowa funduszy / Starszy księgowy funduszy (Fund Accountant)

Randstad Polska · Wrocław, hybrydowo

Opis stanowiska

Zakres obowiązków

  • Kierowanie procesami onboardingowymi, aktywacji i migracji funduszy, zapewniając ich gotowość operacyjną i płynny przejście do standardowej obsługi.
  • Recenzowanie i weryfikacja kluczowych dokumentów księgowych, w tym danych statycznych, konfiguracji księgowych, struktur opłat oraz pierwszych wyników obliczeń NAV.
  • Konfigurowanie i walidacja struktur funduszy w systemach księgowych, zapewnienie integralności danych oraz rozwiązywanie rozbieżności w trakcie migracji.
  • Współpraca z interdyscyplinarnymi zespołami (Fund Accounting, Custody, Transfer Agency, Technology) w celu koordynacji zadań i realizacji celów projektowych.
  • Pełnienie roli kluczowego kontaktu operacyjnego dla wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, monitorowanie harmonogramów, identyfikacja ryzyk i rozwiązywanie skomplikowanych zapytań.
  • Zapewnienie rygorystycznego ramienia kontroli poprzez szczegółowe rozliczenia i przestrzeganie standardów jakości i ryzyka operacyjnego.
  • Mentoring i wsparcie mniej doświadczonych członków zespołu.
  • Współpraca przy optymalizacji procesów i inicjatywach automatyzacji w celu poprawy skalowalności i jakości danych.

Wymagania

  • Co najmniej 4 lata doświadczenia w księgowości funduszy, administracji funduszy lub usługach finansowych.
  • Znajomość struktur inwestycyjnych funduszy, metodologii obliczania NAV oraz instrumentów finansowych.
  • Zaawansowane umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów.
  • Zaawansowana znajomość MS Excel, w tym analiza i reconciling dużych zestawów danych finansowych.
  • Biegła komunikacja w języku angielskim (pisemna i werbalna) dla współpracy międzynarodowej.
  • Duża uwaga na detale, strukturalne podejście do pracy i umiejętność priorytetyzacji w środowisku deadline-driven.

Oferta

  • Możliwość długoterminowej współpracy, rozpoczynając od 12-miesięcznej umowy tymczasowej.
  • Model pracy hybrydowy (1 dzień pracy zdalnie).
  • Benefity: opieka medyczna, karta sportowa, dodatkowe ubezpieczenia.
  • Międzynarodowe środowisko pracy.
  • Organizowany proces onboardingowy.
Aplikuj

Podobne oferty

  • Młodszy Specjalista ds. AML i Monitorowania Transakcji

    Specjalistka / Specjalista ds. AML i monitoringu transakcji

    Randstad Polska Kielce, hybrydowo Zlecenie / o dzieło
    • Excel
    • CRM
    • Teams
    • AML
    • KYC
    35 zł brutto / godz.

  • Buyer with English

    Specjalistka / Specjalista ds. zakupów z językiem angielskim

    Randstad Polska Wrocław, hybrydowo Umowa o pracę
    • Elastyczne godziny
    • SAP
    • Język angielski
    • Excel
    • Negocjacje
    • Podróże służbowe

  • Specjalista/ka ds. Umów

    Specjalistka / Specjalista ds. umów (contract manager)

    Randstad Polska Wrocław, Opole, hybrydowo Umowa o pracę
    • SAP
    • Język angielski
    • Język niemiecki
    • Compliance
    • Analiza danych

  • Biegły/a Rewident (Manager)

    Biegła rewidentka / Biegły rewident (Manager)

    Randstad Polska Warszawa, hybrydowo Umowa o pracę, B2B
    • Język angielski
    • Zarządzanie zespołem
    • Rachunkowość
    • Audyt
    • Doradztwo finansowe

  • Interim Tax Analyst

    Specjalistka / Specjalista ds. podatkowych (Tax Analyst)

    Randstad Polska Kraków Tymczasowa / dodatkowa
    • Język angielski
    • GAAP
    • Transfer pricing
    • Analiza danych finansowych
    • podatki (CIT, VAT)