Senior Fund Accountant

Starsza księgowa / Starszy księgowy funduszy inwestycyjnych (hedge funds, private equity)

Squarepoint Capital · Zdalnie, Warszawa

Opis stanowiska

Zakres obowiązków

  • Recenzowanie obliczeń wartości aktywów netto (NAV) dla grupy funduszy inwestycyjnych, w tym klas z walutą obcą, portfeli bocznych i SMA.
  • Sprawdzanie zgodności obliczeń opłat zarządzania, wynagrodzeń za wyniki, podziałów i alokacji z dokumentami funduszy (PPM, IMA, LPA, listy boczne).
  • Weryfikacja dokumentów związanych z subskrypcjami, redakcjami i transferami kapitału oraz wypłatami funduszy przygotowywanych przez administratorów.
  • Monitorowanie alokacji dla wybranych funduszy i aktualizacja bazy danych z informacjami inwestorów.
  • Recenzowanie kosztów operacyjnych funduszy oraz przygotowywanie płatności i alokacji zgodnie z polityką.
  • Współpraca z audytorami zewnętrznymi i administratorami funduszy w zakresie sprawozdawczości finansowej i terminowego wydawania raportów rocznych.
  • Przygotowywanie informacji dla due diligence inwestorów i kontrahentów oraz pomoc w zadaniach ad hoc.
  • Tworzenie miesięcznych plików raportowych dla zarządu i innych zainteresowanych stron.
  • Optymalizacja procesów i systemów w celu poprawy efektywności przy zachowaniu odpowiednich kontroli wewnętrznych.

Wymagania

  • Co najmniej 8 lat doświadczenia w księgowości funduszy inwestycyjnych, w tym hedge funds.
  • Doświadczenie w pracy z funduszami private equity, venture capital lub CLO jest atutem.
  • Znajomość oprogramowania do alokacji inwestorów (np. Backstop, Hedgetek, Investran).
  • Wybitne umiejętności analityczne i szczegółowości.
  • Komunikacja w zespole i umiejętność pracy w międzynarodowym środowisku.
  • Organizacja i zdolność do wielozadaniowości.

Oferta

Praca w międzynarodowym środowisku z możliwością zdalnej pracy z Polski przy współpracy z biurami w Montrealu, Jersey i Londynie.

Aplikuj

Podobne oferty

  • Młodsz_ Księgow_ / Specjalist_a ds. Kadr i Płac

    Księgowa / Księgowy z obszaru kadr i płac

    HR Hints Starachowice Umowa o pracę
    • Księgowość
    • Excel
    • Kadry i płace
    • Zamknięcia miesięczne
    • Dokumentacja pracownicza

  • Associate - Aegis

    Asystentka / Asystent ds. inwestycji w medtech/healthtech/biotech (Venture Capital)

    HR Hints Umowa o pracę
    • Elastyczne godziny
    • Język angielski
    • AI
    • Due diligence
    • Healthtech
    • Venture capital
    Zdalnie

  • Członek Komitetu Inwestycyjnego

    Inwestorka / Inwestor w venture capital (VC)

    HR Hints Warszawa Umowa o pracę
    • Fintech
    • Due diligence
    • Startupy
    • Zarządzanie ryzykiem
    • Private equity

  • Payroll Accountant

    Księgowa / Księgowy ds. płac (Payroll Accountant)

    Squarepoint Capital Warszawa Umowa o pracę
    • Excel
    • US-GAAP
    • Reconcilacje
    • Księgowość międzynarodowa
    • PIVOT

  • FP&A Manager

    Menadżerka / Menadżer ds. finansów i planowania (FP&A)

    Squarepoint Capital Warszawa, hybrydowo Umowa o pracę
    • LLM
    • Finanse
    • FP&A
    • Modelowanie finansowe
    • Integracje systemowe