Fund Accounting & Financial Reporting Specialist

Specjalistka / Specjalista ds. księgowości funduszy i raportowania finansowego

Randstad Polska · Wrocław, hybrydowo

Opis stanowiska

Zakres obowiązków

  • Pełna odpowiedzialność za księgowość i raportowanie finansowe międzynarodowych funduszy inwestycyjnych, w tym obsługa transakcji, działań korporacyjnych i likwidacji portfeli.
  • Niezależna walidacja obliczeń wartości aktywów netto (NAV) i innych kluczowych wskaźników finansowych.
  • Współpraca z klientami międzynarodowymi, rozwiązywanie zaawansowanych zapytań i zapewnienie terminowej obsługi.
  • Koordynacja procesów reconcilacji, badanie i eliminowanie rozbieżności w dokumentacji finansowej.
  • Wsparcie w audytach wewnętrznych i zewnętrznych, dostarczanie precyzyjnej dokumentacji.
  • Mentoring i szkolenie juniorów w zespole księgowości funduszy.

Wymagania

  • Tytuł licencjacki lub magisterski z finansów, rachunkowości, ekonomii lub dziedziny pokrewnej.
  • Doświadczenie zawodowe w księgowości funduszy, raportowaniu finansowym lub obliczaniu NAV.
  • Zrozumienie instrumentów finansowych, zasad działania funduszy inwestycyjnych i standardów branżowych.
  • Biegła znajomość angielskiego (pisemnego i mówionego) do pracy z międzynarodowymi zespołami.
  • Umiejętności analityczne, rozwiązywania problemów i dbałość o szczegóły.
  • Umiejętność priorytetyzacji zadań w dynamicznym środowisku.

Oferta

  • Praca w międzynarodowej instytucji finansowej we Wrocławiu.
  • Hybrydowy model pracy (dom/biuro).
  • Umowa zlecenie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.
  • Kompleksowe korzyści: opieka medyczna, karta sportowa, dodatkowe ubezpieczenia.
  • Wsparcie w rozwoju zawodowym i mentoring.
Aplikuj

Podobne oferty

  • starsza księgowa/starszy księgowy

    Starsza księgowa / Starszy księgowy

    Randstad Polska Gdańsk Umowa o pracę
    • CIT
    • Rachunkowość
    • Podatki
    • ERP (SAP)
    • język angielski (B2)

  • Senior Fund Accountant – Onboarding & Migrations

    Starsza księgowa funduszy / Starszy księgowy funduszy (Fund Accountant)

    Randstad Polska Wrocław, hybrydowo Tymczasowa / dodatkowa
    • Język angielski
    • Excel
    • Automatyzacja procesów
    • Kontrola jakości
    • NAV

  • Sales Lead (Polish)

    Kierowniczka / Kierownik sprzedaży B2B SaaS (z językiem polskim)

    fonio Warszawa Umowa o pracę
    • Język angielski
    • Zarządzanie zespołem
    • Sprzedaż B2B
    • Niemiecki (plus)
    • B2B SaaS
    ok. 6 700 – 9 200 EUR brutto / mies.

  • Partnership Account Executive (Polish)

    Specjalistka / Specjalista ds. partnerów (sprzedaż B2B)

    fonio Warszawa Umowa o pracę
    • Język angielski
    • Negocjacje
    • Polski
    • Sprzedaż partnerów
    • Podróżowanie służbowe
    ok. 5 000 – 6 300 EUR brutto / mies.

  • Content Marketing Manager (Polish)

    Specjalistka / Specjalista ds. marketingu treści (Content Marketing Manager)

    fonio Warszawa Umowa o pracę
    • Social Media
    • Język angielski
    • SEO
    • Polish
    • Copywriting
    ok. 3 800 – 4 600 EUR brutto / mies.