Senior Fund Accountant

Starsza księgowa / Księgowy funduszy (Fund Accountant)

GOLDMAN RECRUITMENT · Warszawa, hybrydowo

Opis stanowiska

Zakres obowiązków

  • Przygotowywanie codziennych, tygodniowych i miesięcznych wycen aktywów (NAV) dla funduszy inwestycyjnych,
  • sprawdzanie dokumentacji funduszy, reconciling rachunków bankowych i maklerskich,
  • wycena portfeli inwestycyjnych oraz obliczanie opłat i kosztów funduszy,
  • tworzenie sprawozdań finansowych, menedżerskich i dla inwestorów,
  • koordynacja audytów funduszy i wspieranie przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych,
  • monitorowanie zgodności z dokumentacją funduszy, standardami księgowości i wymogami regulacyjnymi,
  • wspieranie raportowania podatkowego i obowiązków regulacyjnych,
  • pomoc w onboardingzie nowych klientów i transferach funduszy,
  • analiza raportów NAV, identyfikacja nieścisłości i zapewnienie dokładności danych,
  • nadzór nad wybranymi procesami operacyjnymi oraz realizacja zadań ad hoc.

Wymagania

  • licencjat z księgowości, finansów lub dziedziny pokrewnej,
  • 3–5 lat doświadczenia w księgowości funduszy lub administracji funduszowej, w tym przygotowywanie sprawozdań finansowych funduszy hedge,
  • znajomość struktur funduszy, skomplikowanych instrumentów finansowych i procesów inwestorskich,
  • biegła znajomość języka angielskiego,
  • silne umiejętności analityczne, organizacyjne i komunikacyjne, z uwagą na szczegóły,
  • umiejętność priorytetyzacji zadań, pracy pod presją i w terminach,
  • proaktywne podejście, odpowiedzialność i nastawienie na obsługę klienta,
  • doświadczenie w pracy zespołowej i coachingu juniorów,
  • zaawansowana znajomość pakietu MS Office, szczególnie Excel i Word.

Oferta

  • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
  • atrakcyjny pakiet benefitów,
  • model pracy hybrydowy,
  • szkolenia zawodowe.
Aplikuj

Podobne oferty

  • General Account Manager CEE

    Specjalistka / Specjalista ds. sprzedaży B2B (Account Manager)

    NVIDIA Warszawa Umowa o pracę
    • Język angielski
    • AI
    • Salesforce
    • Cloud Computing
    • Negocjacje
    ok. 22 500-49 800 zł brutto / mies.

  • St. spec., dostęp do rynku

    Specjalistka / Specjalista ds. dostępu do rynku (Market Access Manager)

    MSD Warszawa, hybrydowo Umowa o pracę
    • Język angielski
    • HTA (Health Technology Assessment)
    • Onkologia
    • Hematologia
    • Analiza kosztowo-efektywnościowa

  • Zast. dyr., edukacja i rozwój

    Dyrektorka / Dyrektor ds. edukacji i rozwoju (Learning & Development Lead)

    MSD Warszawa, hybrydowo Umowa o pracę
    • Język angielski
    • Strategia biznesowa
    • Branża life sciences
    • Polski
    • Learning & Development

  • Customer Advisor with French

    Specjalistka / Specjalista ds. obsługi klienta z językiem francuskim

    GOLDMAN RECRUITMENT Kraków, hybrydowo Umowa o pracę
    • Obsługa klienta
    • Język angielski
    • Język francuski
    • Hybrydowa praca
    • Platforma online

  • Junior AP Accountant

    Księgowa / Księgowy ds. zobowiązań (AP Accountant)

    GOLDMAN RECRUITMENT Gdańsk Umowa o pracę
    • Elastyczne godziny
    • Księgowość
    • ERP
    • Język angielski
    • AP Accountant
    • Obowiązki finansowe
    Zdalnie